WOLF Rule: "Nguyên tắc của loài sói" trong Trading
Nguyên tắc số 1: "W" - Wait - Kiên nhẫn chờ đợi đến thời điểm giao dịch thích hợp nhất
- Chờ đợi, loài sói luôn biết cách chờ đợi thời điểm thích hợp nhất để tấn công con mồi. Chúng không nóng vội, hiếu thắng đi khiêu chiến với kẻ mạnh hơn mình hay hấp tấp tìm cách tiêu diệt con mồi nếu chưa đến thời điểm chín mùi. Một con sói có thể trốn trong bụi cây liên tục vài ngày để quan sát con mồi. Chỉ khi có thời cơ và đủ khả năng, chúng mới trỗi dậy, bắt kẻ thù phải chịu nỗi đau đớn nhất.
- Trong việc đầu tư, không phải lúc nào cũng là thời điểm thích hợp để đầu tư. Chọn đúng cổ phiếu tốt là chưa đủ, còn phải xác định được đúng thời điểm mua và thời điểm bán. Dù chọn đúng cổ phiếu nhưng không đúng thời điểm thì khả năng thua lỗ là khó tránh khỏi. Dù theo bất cứ trường phái đầu tư nào, có thể cuối cùng chúng ta sẽ nhận ra rằng khoảng 1/3 thời gian đầu tư của chúng ta là giữ tiền mặt. Jesse Livermore được mệnh danh là "Con gấu vĩ đại" của Phố Wall, đã cho biết rằng trong đầu cơ chứng khoán sẽ có 03 vị thế, đó là Mua - Bán - và Giữ tiền mặt.
Nguyên tắc số 2: "O" - Organize - Lập kế hoạch mua bán cụ thể và tuyệt đối tuân thủ theo kế hoạch đó.
- Tổ chức tác chiến là một trong những đặc tính thú vị của loài sói. Chúng biết rõ khi nào nên tấn công và khi nào nên rút lui, chọn địa hình sẽ có lợi cho chúng và luôn kiên định với quy tắc đã đặt ra. Trong trường hợp một bầy sói "hợp đồng tác chiến" thì dường như mỗi con đều được con đầu đàn phân công nhiệm vụ chứ không phải tấn công một cách ngẫu nhiên. Và chúng luôn chuẩn bị cho tình huống không thể đánh bại được kẻ thù. Nếu con mồi mạnh hơn chúng nghĩ, loài sói sẵn sàng rút lui để tránh bị tổn thất nặng nề, vì chúng biết chiến thắng mà phải trả giá nặng nề thì cũng chẳng khác nào một trận thua.
- Trong giao dịch, tốt nhất là hãy làm một "checklist" các nguyên tắc mua và bán cổ phiếu trước khi mua cổ phiếu, và điều quan trọng là trước khi mua cần phải biết được khoản lỗ tối đa sẽ là bao nhiêu (đây chính là điểm rất đặc biệt trong đầu tư chứng khoán). Tiếp theo là tuyệt đối, tuyệt đối và tuyệt đối tuân thủ vào các quy tắc đó. Nếu như việc tuân thủ nguyên tắc mua đã khó khăn thì việc tuân thủ nguyên tắc bán còn khó hơn gấp nhiều lần, bởi vì chúng ta thường khó chấp nhận rằng chúng ta đã đưa ra quyết định sai. Một thực tế là quy tắc mua cổ phiếu sẽ cho ta cơ hội kiếm tiền, nhưng chính quy tắc bán cổ phiếu mới cho ta cơ hội được... sống sót trên thị trường! William O'Neil, tác giả của quyển "How to make money in stocks", đã thống kê rằng thông thường xác xuất chọn đúng cổ phiếu là khoảng 1/3 số lần đầu tư, vì vậy bạn hãy có kế hoạch "thoát hàng" rõ ràng trước khi vào lệnh.
Nguyên tắc số 3: "L" - Lasting - Bền bỉ với thị trường
- Đức tính kiên nhẫn, biết nhịn để chờ thời cơ thực sự là một đứng tính đáng quý cũng như đáng sợ của loài sói. Thật thú vị khi biết rằng trước khi săn được con mồi, chúng thường xuyên bị đói hoặc bị kẻ thù mạnh hơn cản đường, vì thế nên loài sói luôn đối mặt với thất bại với một thái độ rất tích cực và chúng sẽ rút ra bài học từ thất bại, chấp nhận nằm gai nếm mật một thời gian để đạt được kết quả cuối cùng..
- Hãy kiên nhẫn trong đầu tư chứng khoán, mỗi hệ thống giao dịch mà bạn đặt ra đều cần thời gian để hoàn thiện. Đó chính là giá trị của lao động và học tập bền bỉ. Không có gì "dễ ăn" cả, và cũng sẽ chẳng có một "chén thánh" nào trên thị trường, nếu có thì đó chính là sự kiên nhẫn. Huyền thoại Warren Buffett trở thành triệu phú tuổi 30 nhưng ông đã bắt đầu đầu tư cổ phiếu từ năm 11 tuổi, "con gấu vĩ đại" Jesse Livermore có thể kiếm vài triệu đô la từ năm 20 tuổi nhưng ông đã bắt đầu mua cổ phiếu từ năm 15 tuổi, Nicholas Darvas trước khi kiếm được 2 triệu đô la trong 18 tháng thì cũng "bầm dập" ở thị trường trong suốt 5-6 năm trước đó, hay như Huyền thoại sống Peter Lynch cũng phải mất gần 10 năm đầu tư chứng khoán để bắt đầu trở thành triệu phú.
Nguyên tắc số 4: "F" - Focus - tập trung vào những cổ phiếu tốt nhất để giao dịch.
- Một bản năng của loài sói được lưu truyền từ các "tiền bối", đó là giữ chắc mục tiêu và ko phân tán tinh thần khi đứng trước nhiều con mồi. Khi săn mồi, sói tập trung vào 1 con mồi nhất định trong bầy đàn và thường chọn những con già yếu, còn nhỏ hoặc có điểm yếu rõ rệt. Mục tiêu của chúng rất đơn giản là lấy nhiều thức ăn nhất với cái giá nhỏ nhất.
- Trong đầu tư chứng khoán, chúng ta sẽ không thể nắm bắt được hết tất cả các cơ hội kiếm tiền. Hãy tập trung vào một số lĩnh vực nhất định, có thể là lĩnh vực đang dẫn đầu thị trường hay lĩnh vực mà bạn hiểu rõ. Và cũng chỉ cần chọn một vài mã cổ phiếu tăng trưởng trong các nhóm ngành này. Việc "nhảy tới nhảy lui" hay đa dạng hóa danh mục quá mức thường không đem lại kết quả lợi nhuận mà còn có thể dẫn đến việc dễ bị cuốn theo tâm lý đám đông.
- Nguyên tắc tập trung còn bao gồm việc lựa chọn các nguyên tắc giao dịch phù hợp với bản thân và bám chặt vào đó. Một điều thú vị của thị trường chứng khoán là một cổ phiếu có thể đang là điểm mua theo nguyên tắc của người này nhưng lại đang là điểm bán theo nguyên tắc của người khác. Chính điều này đã tạo nên "thị trường giao dịch". Sẽ không thể có hai người có cùng một mức kỳ vọng lợi nhuận như nhau và cùng quan điểm về mức chịu đựng rủi ro như nhau, vì thế hãy tạo ra luật chơi cho riêng mình và tập trung đào sâu, bám chặt vào đó thay vì đi theo luật chơi của người khác.
Thời gian có thể biến đổi mọi thứ, nhiều loài thú đã không thích ứng và đứng trước nguy cơ tuyệt chùng. Nhưng loài sói, với kỹ năng săn mồi và tính kỷ luật được truyền lại qua nhiều đời, vẫn đứng vững bất chấp những biến đổi xung quanh chúng. Cuộc sống hoang dã càng tàn khốc thì chỉ làm cho loài sói thích ứng mạnh hơn, ý chí sinh tồn càng mãnh liệt hơn mà thôi.
Thị trường chứng khoán cũng luôn vận động không ngừng và gần như là cuộc chiến không có hồi kết. Chỉ có tính kỷ luật và sự kiên nhẫn mới có thể giúp chúng ta tồn tại được trên đấu trường khắc nghiệt này. Nguyên tắc "W.O.L.F RULE" được đúc kết ngắn gọn nhưng để thực hiện là cả một quá trình dài luyện tập và học hỏi. Thực sự thì biến động của thị trường sẽ không đáng sợ bằng sự dao động trong bản thân mỗi chúng ta. Cảm xúc sẽ là thứ hạ gục chúng ta nhanh hơn là những gì cái gọi là "chiến tranh thương mại" đang làm.
Nguồn: Tony blog
