MACD là một chỉ báo cực kỳ phổ biến trong giao dịch vốn hóa. Đây là chỉ báo có độ trễ lớn, nghĩa là giá đã đảo chiều một khoảng rồi, chỉ báo này mới thể hiện điều đó. Nhưng cũng vì thế nó sẽ đảm bảo đảo chiều đó là đúng, là hình thành một xu hướng mới.
Lưu ý: chúng ta sử dụng thiết lập mặc định cho chỉ báo MACD là (12,26,9)
VẬY MACD LÀ GÌ?
MACD (Moving Average Convergence-Divergence) là một chỉ báo được phân loại là một dạng Momentum và theo xu hướng. Giá trị MACD không có giới hạn trên hoặc dưới, mà chỉ lấy giá trị tham chiếu 0 là tâm và di chuyển lớn hơn hoặc nhỏ hơn 0. Chỉ báo MACD gồm 3 thành phần :
- Đường MACD : được tính giá trị từ đường EMA (12) và EMA (26)
- Đường tín hiệu Signal line (Hay là đường EMA) : nó là đường EMA(9) của đường MACD
- MACD Histogram : là biểu đồ cột có giá trị bằng đường MACD trừ đi Đường tín hiệu signal line
Mặc dù chỉ báo MACD chỉ gồm ba phần (2 đường và 1 biểu đồ Histogram) nhưng nó có thể cung cấp vô số các tín hiệu. Tuy nhiên có 2 cách sử dụng cơ bản và thông dụng nhất của MACD
1. MACD cắt nhau với Signal line
Khi Đường MACD (nhanh) cắt Đường Signal line (chậm), đây là dấu hiệu của đảo chiều xu hướng.
- MACD cắt nhau tạo xu hướng tăng - Chúng ta sẽ có hiện tượng cắt nhau tạo xu hướng tăng giá khi Đường MACD cắt đường Tín Hiệu signal line theo hướng tăng lên trên. Hành động này tạo ra tín hiệu giá xu hướng tăng trên biểu đồ.
- MACD cắt nhau tạo xu hướng giảm - Chúng ta sẽ có hiện tượng cắt nhau tạo xu hướng giảm giá khi Đường MACD cắt đường Tín Hiệu signal line theo hướng giảm xuống. Hành động này tạo ra tín hiệu giá xu hướng giảm trên biểu đồ.
2. MACD phân kỳ
Một trong những cách tốt nhất để nghiên cứu MACD trong giao dịch là xác định tín hiệu Phân Kỳ. Khi hành động giá trên biểu đồ giá và hướng đi MACD trái ngược nhau, đây chính là tín hiệu cho ta biết khả năng thay đổi xu hướng của thị trường.
- Phân kỳ MACD dương - khi giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước và MACD lại cho đáy sau cao hơn đáy trước. Trong trường hợp này, chỉ báo MACD đang cho chúng ta một tín hiệu tăng mạnh. Dưới đây là một ví dụ về sự phân kỳ dương của MACD
Cổ phiếu VCB cho MACD phân kỳ dương với đường giá khi tạo đáy sau cao hơn đáy trước trong khi giá cho đáy sau thấp hơn đáy trước, ngay sau khi phân kỳ giá đã bước vào nhịp tăng mạnh
- Phân kỳ MACD âm - Sự phân kỳ MACD báo hiệu tín hiệu giảm khi giá cho đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng MACD lại cho đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Dưới đây là một ví dụ về sự phân kỳ âm của MACD.
Cổ phiếu VCB cho đỉnh giá sau cao hơn đỉnh giá trước nhưng chỉ báo MACD lại cho đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước tạo phân kỳ âm, giá đã bước vào nhịp điều chỉnh ngay sau đó.
Lưu ý:
- Khi các tín hiệu phân kỳ quá nhỏ và khoảng cách tạo ra phân kỳ quá ngắn thì bạn không nên vội vã áp dụng vì khi đó tín hiệu phân kỳ rất yếu làm giảm độ chính xác.
- Trong một trend xu hướng tăng mạnh hay giảm mạnh thì tín hiệu phân kỳ của bất kỳ chỉ báo nào chỉ mang tính chất biểu hiện là động lượng của giá đang có xu hướng giảm dần chứ không phải là đảo chiều. Có rất nhiều trường hợp phải tạo phân kỳ 3 đến 4 lần liên tục giá mới thực sự đảo chiều. Vì vậy cần xác định độ mạnh của xu hướng giá trước khi quyết định bắt ngược trend
CÁC KIẾN THỨC NÂNG CAO HƠN VỀ MACD SẼ TIẾP TỤC CẬP NHẬT TRONG CÁC BÀI TIẾP THEO
Việc khuyến nghị mua bán hoặc cập nhật tình hình thị trường chung chúng tôi có tư vấn trực tiếp trong phiên, nhà đầu tư có thể theo dõi mục Phân Tích Cổ Phiếu hoặc liên hệ:
NGƯỜI BUÔN CHỨNG
Thông Tin Liên Hệ
ĐT/Zalo/Viber: 0931 538 666
E-mail: admin@nguoibuonchung.vn
Website: http://nguoibuonchung.vn
Room Zalo: http://zalo.me/g/qdxxwq715
Khi tham gia team NBC các bạn sẽ được:
+ Hỗ trợ cài đặt phần mềm phân tích kỹ thuật Amibroker miễn phí.
+ Tặng code mua bán, code lọc cổ phiếu tốt trong phiên.
+ Tham gia vào room khuyến nghị trong phiên.
+ Học hỏi, chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đầu tư.
