Đường xu hướng và kênh là 2 công cụ phổ biến và hiệu quả nhất trong Phân tích kỹ thuật,
1. Đường xu hướng (Trend).
- Đường xu hướng (trend) là đường thẳng nối tối thiểu là 2 đỉnh hoặc nối tối thiểu là 2 đáy mà tại đó khi đường giá chạm vào đường xu hướng (trend) sẽ có rất nhiều khả năng sẽ dảo chiều quay trở lại để duy trì xu hướng của trend.
- Đường trend giúp xác định cụ thể xu hướng hiện tại là gì và trạng thái của xu hướng đó: xu hướng vừa bắt đầu; xu hướng chuẩn bị kết thúc, xu hướng đang tiếp diễn. . .dựa trên đó mà nhà đầu tư sẽ có các quyết định giao dịch cụ thể.
- Các bạn nên nhớ trong giới đầu tư có một câu nói rất nổi tiếng và hay dùng đó là TREND IS FRIEND (xu hướng là người bạn), nghĩa là các bạn đừng bao giờ đi ngược với xu hướng, việc đi ngược với xu hướng giống như bạn một mình cân cả thế giới vậy, điều đó làm gia tăng rủi ro và hạn chế cơ hội của các bạn khi giao dịch trên thị trường vốn đã không dễ dàng.
- Khi đường xu hướng (trend) bị phá vỡ thì sẽ xác định một xu hướng giá mới ngược với xu hướng của trend vừa bị phá vỡ.
Vậy làm thế nào để xác định được trend? và vẽ trend trên biểu đồ giá như thế nào?
- Để vẽ trend trên biểu đồ giá các bạn hãy sử dụng râu nến tức là giá cao nhất hoặc thấp nhất trong phiên để vẽ. Đường trend chuẩn là đường tiếp xúc với nhiều đỉnh hoặc nhiều đáy nhất.
- Nối hai đáy thấp nhất của giá trong xu hướng tăng ta được một trend tăng.
VD: Giá cổ phiếu VCS khi chạm vào trend tăng đã đảo chiều để duy trì xu hướng tăng của trend.
- Nối hai đỉnh cao nhất của giá trong xu hướng giám ta được một trend giám.
VD: Giá cổ phiếu VCS khi chạm vào trend giảm đã đảo chiều đều duy trì xu hướng giảm của trend.
Xu hướng (trend) có 3 cấp:
- Xu hướng chính: Có thể kéo dài 1 năm trở lên
- Xu hướng trung gian: Kết dài từ 1 tháng trở lên
- Xu hướng ngắn hạn: Kéo dài dưới 1 tháng
Hầu hết các hệ thống chỉ báo xu hướng là theo dõi xu hướng trung gian.
Các tính chất của đường xu hướng
Càng nhiều điểm vẽ xác định thì đường trendline càng có ý nghĩa.
• Càng tồn tại lâu thì đường trendline càng có hiệu lực
• Càng có độ dốc càng lớn, đường xu hướng càng dễ bị phá vỡ. Ngược lại nếu độ dốc quá ít hay quá xa với biến động giá thì ít có ý nghĩa. Trường hợp này, ta nên vẽ lại đường xu hướng để tăng tính hiệu quả
• Khi đường xu hướng bị phá vỡ, các ngưỡng kháng cự và ngưỡng hỗ trợ sẽ đổi vai trò cho nhau. Ngưỡng kháng cự sẽ trở thành hỗ trợ và ngưỡng hộ trợ sẽ trở thành kháng cự
Những dấu hiệu khi đường xu hướng bị phá vỡ
• Giá đóng cửa dưới đường xu hướng có ý nghĩa hơn một sự phá vỡ đường xu hướng trong ngày.
• Sử dụng điều kiện 3%, tức là dưới mức 3% so với mức giá đường xu hướng xác lập
• Qui luật 2 ngày: Đề phòng tín hiệu giả rằng đường xu hướng bị phá vỡ, nếu giá ngày 2 vẫn không về đường xu hướng, coi như xu hướng bị phát vỡ.
• Giá mục tiêu khi phá vỡ xu hướng: giá của xu hướng mới sẽ di chuyển một đoạn đúng bằng khoảng cách đạt được ở xu hướng cũ.
VD: VNINDEX phá vỡ trend tăng và xác nhận xu hướng giảm sâu ngay sau đó
VD: VNINDEX phá vỡ trend giảm và xác nhận xu hướng tăng ngay sau đó
Khi giá tiếp xúc với trend chúng ta nên kết hợp với các công cụ chỉ báo khác và các mẫu hình nến đảo chiều hay nến tiếp diễn xu hướng đã được trình bày khá kỹ ở bài
để xác định rõ xu hướng giá sẽ quay lại để tiếp tục xu thế của trend hay sẽ phá vỡ trend để hình thành một xu hướng mới, từ đó có quyết định mua hay bán cổ phiếu một các chính xác.
2. Đường Kênh xu hướng.
Được tạo thành từ một đường xu hướng và một đường thẳng song song với nó vẽ từ một đỉnh (trường hợp tăng giá) hay từ một đáy (trường hợp giảm giá).
Đây là một thước đo không chính thức cho biết xu hướng có thể tiến xa đến mức nào tại điểm dịch chuyển cao nhất (hoặc thấp nhất) của nó.
Hai đường chạy song song này của kênh tạo ra ranh giới hỗ trợ và kháng cự cho giá. Giá sẽ bật lên bật xuống giữa hai đường này và bạn có thể áp dụng tính chất đảo chiều khi chạm hai đường kênh song song của giá để ra quyết định mua/bán hợp lý.
Có 3 dạng kênh xu hướng: Kênh xu hướng lên (Up Channel), kênh xu hướng xuống (Down Channel), kênh xu hướng đi ngang (Sideway Channel)
Làm thế nào để vẽ một đường kênh xu hướng?
- Để vẽ một đường kênh trước hết các bạn hãy vẽ đường trend của giá một cách chính xác. Sau đó vẽ một đường thẳng song song sao cho đường thẳng đó tiếp xúc với nhiều đáy nhất có thể (nếu là kênh giảm) và tiếp xúc với nhiều đỉnh nhất có thể (nếu là kênh tăng).
Tính chất của đường kênh.
- Giá sẽ di chuyển bên trong kênh xu hướng
- Khi chạm vào 2 đường xu hướng của kênh thì giá sẽ có xu hướng đảo chiều quay trở lại kênh giá hoặc sideway để tìm điểm phá vỡ kênh giá và thiết lập một kênh giá mới
VD: VNINDEX đã liên tục đi trong kênh giá này
VD: VNINDEX phá vỡ kênh giảm và thiết lập xu hướng tăng mạnh ngay sau đó
Khi giá mới phá vỡ kênh các bạn nên kết hợp với các công cụ khác để xác định điểm phá vỡ đó có đáng tin cậy hay không rồi mới ra quyết địnhmua hay bán vì khi chạm đường kênh thì giá có thể sideway đi ra ngoài kênh giá một đoạn rồi mới quay trở lại kênh giá.
