7 bước để nhận biết và giao dịch với Gap – Khoảng trống suy kiệt.

7 bước để nhận biết và giao dịch với Gap – Khoảng trống suy kiệt.

Bước 1: Xác định rõ xu hướng

Mô hình Gap suy kiệt không có tác dụng nếu không được xem xét trong một cổ phiếu đang có xu hướng. Vì vậy điều đầu tiên cần làm đó là tìm các cổ phiếu đang đi theo xu hướng (các cổ phiếu có xu hướng rõ ràng tăng/giảm)

Bước 2: Phân tích khối lượng khi xuất hiện Gap

Khi nhìn thấy xuất hiện Gap (đi theo xu hướng chính), bạn cần phân tích kỹ càng khối lượng giao dịch xung quanh thời điểm đó, nếu khối lượng bắt đầu giảm (trong thời điểm giá tiến gần đến khu vực hình thành gap so với trước đó) sẽ đánh dấu một sự từ chối ở vùng giá đó.

Bước 3: Nhận dạng khối lượng tăng lên khi bắt đầu hình thành tín hiệu đảo chiều

Nếu giá bắt đầu có tín hiệu dừng lại và khối lượng giao dịch bắt đầu tăng dần vì có sự xuất hiện của Gap (lúc này xuất hiện Gap rồi), sự đảo chiều có thể được cân nhắc. Tuy nhiên, đến đây chưa đủ xác nhận mẫu hình và chưa thể vào lệnh.

Bước 4: Xác nhận mẫu hình Gap suy kiệt

Các cách để xác nhận mẫu hình:

Cách 1 bao gồm:

- Xuất hiện một Gap khác có chiều ngược lại với Gap suy kiệt: Khi xu hướng đảo từ giảm-> tăng , hoặc tăng->giảm thì lực mua/bán tương ứng mạnh đến mức hình thành luôn một Gap ngược lại với xu hướng chính.

- Xuất hiện một mô hình nến đảo chiều

Nếu bạn thấy xuất hiện Gap ngược với Gap suy kiệt, hoặc 1 mô hình nến đảo chiều quen thuộc, thì đó là tín hiệu xác nhận đảo chiều mạnh nhất của Gap suy kiệt.

Cách 2: Sau khi hình thành Gap xong thì giá phá vỡ vùng Gap đó theo hướng ngược lại với xu hướng chính.

Ví dụ: Khi xu hướng trước đó là tăng và xuất hiện Gap suy kiệt sức mạnh tăng, thì sự xác nhận là khi giá phá vỡ mức thấp nhất của vùng giá Gap suy kiệt

Bước 5: Mở giao dịch

Sau khi bạn xác nhận tính hợp lệ của Gap suy kiệt, đã đến lúc mở giao dịch.

Nếu Gap suy kiệt là giảm, thì bạn nên mở một vị thế bán xuống.

Nếu khoảng cách cạn kiệt là tăng, thì bạn nên mở một giao dịch mua vào.

Bước 6: Đặt lệnh dừng lỗ

Hãy chắc chắn rằng bạn luôn sử dụng lệnh dừng lỗ khi giao dịch mô hình.

Bạn phải nhớ rằng bạn đang giao dịch một cổ phiếu biến động mạnh. Điều này có nghĩa là nếu mọi thứ bắt đầu đi ngược lại phán đoán của bạn thì biến động xảy ra sẽ rất nhanh chóng khiến bạn thua lỗ rất nhanh nếu không có lệnh dừng lỗ.

Nếu bạn có một Gap suy kiệt tăng, điểm dừng của bạn nên được đặt bên dưới đáy được tạo tại thời điểm đảo chiều.

Nếu bạn có một Gap suy kiệt giảm, mà bạn giao dịch bán xuống, điểm dừng của bạn nên ở trên đỉnh được tạo ra trong quá trình đảo chiều

Hình ảnh trên cho thấy nơi đặt lệnh dừng lỗ của bạn. Sau khi hành động giá phá vỡ vùng Gap được tạo trước đó và đưa ra xác nhận, bạn sẽ vào lệnh mua cổ phiếu. Đồng thời, bạn nên đặt lệnh dừng lỗ dưới đáy trong thời điểm đảo chiều. Điều này được hiển thị với đường ngang màu đỏ trên hình ảnh.

Bước 7: Thoát khỏi giao dịch

Trước khi vào lệnh bạn nên xác định rõ vị trí sẽ thoát khỏi vị thế khi cổ phiếu di chuyển đúng theo nhận định của mình. Hãy cố gẵng xem xét các điểm vào lệnh sao cho tỷ lệ lợi nhuận / rủi ro đạt được ít nhất tỷ lệ 2/1.

Nếu bạn chấp nhận mức rủi ro lớn hơn hoặc khi cổ phiếu di chuyển đúng nhận định bạn có thể nâng điểm dừng lỗ về mức giá vào lệnh và theo dõi diễn biến hành động giá để tìm điểm thoát lệnh tại các vị trí có các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh.

Ví dụ về giao dịch Gap suy kiệt

Bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ về tất cả 7 bước để nhận ra và giao dịch với Gap suy kiệt

Tham khảo hình ảnh dưới đây:

1. Hình ảnh bắt đầu với một xu hướng tăng, được đánh dấu bằng mũi tên tăng màu xanh lá cây trên biểu đồ.
2. Đột nhiên, cổ phiếu tạo ra một Gap tăng, theo hướng của xu hướng. Trong khi đó, khối lượng giao dịch rất thấp, nhưng cổ phiếu vẫn tăng cao hơn.
3. Các hành động giá sau đó đảo ngược trong khi khối lượng đang tăng.
4. Việc xác nhận Gap suy kiệt giảm giá xuất hiện khi hành động giá phá vỡ mức thấp hơn.
5. Chúng ta cần bán Dominion vào thời điểm đột phá thông qua khoảng cách thấp.
6. Lệnh dừng lỗ của giao dịch này nên được đặt ở trên đỉnh trên cùng như được hiển thị trên hình ảnh.
7. Chúng ta thấy giá tạo ra các đỉnh sau  thấp hơn trên đường xuống, điều này cho thấy xu hướng giảm. Đột nhiên, một trong những mức giá cao bị phá vỡ và chúng tôi đóng giao dịch của chúng tôi.