1. RSI LÀ GÌ?
RSI là viết tắt của Relative Strength Index – chỉ số sức mạnh tương đối. RSI được phát triển bởi J. Welles Wilder và RSI được dùng như một chỉ báo đo dao động giúp đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá.
RSI dao động trong biên độ từ 0 đến 100 để đo lường sự quá mua – overbought – và quá bán – oversold – của thị trường. Theo lý thuyết của Wilder, khi RSI nằm dưới mức 30, nó cho biết thị trường đang trong tình trạng quá bán – oversold , nếu RSI nằm trên mức 70, nó cho biết thị trường đang trong tình trạng quá mua – overbought.
Khi tình trạng quá mua hoặc quá bán diễn ra, thị trường được kỳ vọng sẽ đảo chiều theo hướng ngược lại.
Hiện nay RSI cơ bản sử dụng period 14, có nghĩa là được tính qua 14 cây nến. Như vậy, RSI sẽ được tính chỉ khi có dữ liệu giá từ 14 cây nến trở lên. Và mức giá được sử dụng để tính toán là giá đóng cửa.
2. CÁCH TÍNH RSI!
Ta có công thức :
RSI = 100-[100/1+RS)]
Trong đó:
- RS = tổng tăng/tổng giảm hoặc RS = trung bình tăng/trung bình giảm.
- RSI: thường được tính dựa vào giá đóng cửa 14 ngày gần nhất, nên cũng gọi là đường RSI 14.
3. SAI LẦM KHI SỬ DỤNG RSI
Có 03 Sai lầm nghiêm trọng nhất khi sử dụng RSI:
Sai lầm 01: Đặt lệnh Bán khi RSI vượt lên trên mức 70.
Sai lầm 02: Đặt lệnh mua khi RSI vượt xuống dưới mức 30.
Sai lầm 03: Đặt lệnh mua hoặc bán ngay khi RSI vừa thoát khỏi vùng 30 hoặc 70 lần đầu tiên để vào vùng trung tính.
4. TÁC DỤNG CỦA RSI
Relative Strength Index – RSI là một công cụ hỗ trợ các nhà giao dịch có thêm một phương pháp khác để theo dõi sự biến động của giá. Một số tác dụng cơ bản của RSI:
Thị trường có khả năng tạo đỉnh (TOPS) khi chỉ báo RSI vượt ngưỡng 70 hoặc tạo đáy (BOTTOMS)khi chỉ báo RSI vượt ngưỡng 30.
Các dấu hiệu báo trước thị trường thường hiển thị rõ ràng trên RSI nhưng có thể không hiển thị rõ ràng trên Biểu đồ Bar hoặc biểu đồ nến.
Tín hiệu Swing thất bại trên ngưỡng 70 hoặc dưới ngưỡng 30 của RSI có thể là những tín hiệu mạnh mẽ báo hiệu thị trường có khả năng đảo chiều.
Các Vùng Hỗ trợ và Kháng cự thường hiển thị rõ ràng trên RSI trước khi trở nên rõ ràng trên biểu đồ tỷ giá thực tế.
Tín hiệu phân kỳ trên RSI kết hợp với các mẫu hình đảo chiều là một tín hiệu cực mạnh cho thấy khả năng đảo chiều có thể sắp xảy ra.
5. VÙNG QUÁ MUA (overbought), VÙNG QUÁ BÁN (oversold)
Ý tưởng chung của Quá Bán và Quá Mua là khi chỉ báo RSI cho thấy giá trị cực cao hoặc cực thấp (Cao hơn 70 hoặc thấp hơn 30), đây là mức chỉ số được cho rằng giá đã đạt đến ngưỡng quá bán hoặc quá mua.
Nhưng có một sai lầm của hầu hết các Trader mắc phải mà chúng ta cần phải lưu ý, chỉ số RSI cao có nghĩa là nhiều nến tăng giá hơn nến giảm giá, mặc dù thị trường không thể liên tục là những thanh nến tăng, nhưng không có điều gì chứng minh rằng thị trường đảo chiều. Chúng ta không thể đơn giản chỉ dựa vào “Quá Bán” hoặc “Quá Mua” mà kết luận thị trường sẽ quay đầu!
Hãy xem ví dụ ở dưới để có thể rút ra kinh nghiệm:
- Kịch bản đầu tiên cho thấy một khoảng thời gian giá giảm liên tục trong 7 ngày trước khi RSI vượt lại lên mức 30 và rời khỏi vùng quá bán, nhưng vẫn không có sự phục hồi nào ở đó. Một Nhà đầu tư chỉ vì hiện tượng quá bán của RSI mà vào lệnh giao dịch thì thật sự đã chịu những khoảng thua lỗ rất lớn. RSI HOÀN TOÀN KHÔNG cung cấp tín hiệu đảo chiều trên thị trường
6. PHÂN KỲ RSI
PHÂN KỲ THƯỜNG (Phân kỳ đảo chiều)
- Dùng để xác định khả năng đảo chiều của 1 xu hướng giá.
- Đây là hiện tượng giá tạo đỉnh cao mới nhưng RSI thì tạo đỉnh thấp, hoặc giá tạo đáy thấp mới nhưng RSI thì tạo đáy cao. Đó là sự "lệch pha" giữa giá và RSI, có thể cảnh báo rằng sức mạnh của giá đã yếu dần và có thể cảnh báo sự đảo chiều
Ví dụ về chỉ số Vnindex đã xuất hiện phân kỳ dương ở đồ thị tuần như hình dưới
PHÂN KỲ KÍN (Phân kỳ tiếp diễn)
- Phân kỳ này ngược đôi chút so với phân kỳ thường nói trên. Lúc này, giá tạo đỉnh thấp nhưng RSI lại tạo đỉnh cao, hoặc giá tạo đáy cao nhưng RSI lại tạo đáy thấp Đây là phương pháp mà các Trader theo xu hướng thường hay dùng để tìm điểm vào tiếp trong 1 xu hướng.
